Tôi đã tham gia vào cuộc chơi tiền điện tử cũng đã được một khoảng thời gian tương đối dài. Trải qua nhiều lần nghiên cứu và khá nhiều lần thử và sai, tôi đã tự phát triển một chiến lược đầu tư và kinh doanh Bitcoin có lợi nhuận và ổn định, cho bản thân mình và tôi sẽ chia sẻ trong bài viết này.
Hãy nhớ rằng đây không phải là lời khuyên tài chính. Đó là nội dung thông tin và giáo dục thuần túy!
Chiến lược bao gồm hai phần, một phần là chủ động và phần còn lại là thụ động. Bài viết này sẽ cho bạn thấy tôi đã làm như thế nào, và bạn cũng có thể tham khảo để cá nhân hóa và điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu / mục tiêu / mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
Chiến lược đầu tư / giao dịch Bitcoin là gì?
Trước khi có thể đưa ra một chiến lược, chúng ta cần tìm hiểu nó là gì. Bản chất của chiến lược Bitcoin là gì?
Về cơ bản, một chiến lược cho bạn biết bạn cần thực hiện những bước nào để đạt được một mục tiêu cụ thể. Bạn cần phải tìm ra nơi bạn muốn kết thúc và làm thế nào để đạt được điều đó.
Nói cách khác:
Bạn cần phải có mục tiêu và các bước khả thi để đạt được nó.
Mục tiêu của chiến lược đầu tư / giao dịch Bitcoin là gì?
Để đặt mục tiêu, chúng ta cần tìm ra chiến lược tốt cho mình:
Nói một cách đơn giản, một chiến lược tốt sẽ tạo ra lợi nhuận cao hơn so với việc chỉ cất giữ Bitcoin dài hạn.
Ví dụ: nếu bạn quản lý để kiếm 100% lợi nhuận trong hai tháng, nhưng Bitcoin đã tăng 150% trong cùng hai tháng đó, thì chiến lược nắm giữ sẽ tốt hơn.
Do đó, bạn cần phải đánh bại sự chuyển động của Bitcoin và kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch. (Sẽ có nhiều nội dung ngay sau đây).
Mục tiêu này cũng phù hợp cho khía cạnh đầu cơ altcoin. Nếu bạn không tạo ra lợi nhuận cao hơn Bitcoin thông qua các giao dịch altcoin, thì tốt hơn đừng mạo hiểm giao dịch.
Dựa trên những điều trên, mục tiêu chính xác của chiến lược của chúng ta là tạo ra lợi nhuận cao hơn so với việc chỉ nắm giữ Bitcoin.
Các bước bao gồm trong chiến lược của bạn:
Tôi sẽ cho bạn biết các bước của riêng tôi là gì để bạn có thể lấy chúng làm nguồn cảm hứng.Bạn có thể cá nhân hóa và tùy chỉnh nó để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Như tôi đã đề cập, có một thành phần chủ động và một thành phần thụ động trong chiến lược của tôi.
- Phần thụ động là cho vay BTC của tôi.
- Phần chủ động tôi đang dùng để giao dịch,
Tôi sẽ mô tả chi tiết từng vấn đề trong các phần sau.
1. Phần thụ động trong chiến lược đầu tư / giao dịch Bitcoin của tôi:
Bạn đã nghe nói về Celsius chưa? Đây là một nền tảng mà bạn có thể kiếm lợi nhuận một cách thụ động từ BTC của mình.
Bằng cách giữ BTC trong ví Celsius, họ có thể cung cấp cho bạn tới 6% lợi nhuận mỗi năm và thanh toán bằng BTC mỗi tuần.
6% mỗi năm nghe có vẻ không có gì to tát, nhưng đó là một vấn đề lớn.
Các lý do như sau:
Giả sử bạn có 1 BTC và giá của nó là 50.000 đô la.
Lãi suất Bitcoin hiện tại Celsius trả là khoảng 6% mỗi năm
“Ok, vậy tôi kiếm được 6% của 50.000 đô la mỗi năm. Đó là 3.000 đô la mỗi năm, phải không?”
Không, đây không phải là cách chính xác để tính lãi:
Hãy nhớ rằng, bạn kiếm được BTC, không phải đô la Mỹ.
Tôi thực sự tin rằng Bitcoin sẽ đạt 100.000 USD, gấp đôi so với 50.000 USD.
Bây giờ, thực tế là bạn kiếm được BTC thay vì đô la Mỹ, có nghĩa là giá trị của mọi thứ bạn kiếm được tất nhiên cũng sẽ tăng gấp đôi, miễn là bạn giữ BTC và không chuyển ngay sang đô la Mỹ.
Vậy hiệu quả công việc của bạn có thể tăng lên gấp bốn lần!
Nói cách khác, lợi nhuận của bạn trên Bitcoin là 6% / năm, nhưng nó là 12% đối với USD.
Ồ, không có chuyện bạn bị giam tiền nào ở đây. Bạn có thể rút Bitcoin từ Celsius bất kỳ lúc nào.
Bắt đầu kiếm thu nhập thụ động ở Celsius:
Nếu bạn quyết định sử dụng liên kết giới thiệu của tôi, tôi sẽ cám ơn. Đây là một cách tuyệt vời (và miễn phí) để hỗ trợ công việc viết blog của tôi.
Nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống ứng dụng:
[penci_button link=”https://celsiusnetwork.app.link/1971371f26″ icon=”fa fa-address-book” icon_position=”left” background=”#313063″ text_hover_color=”#ffffff” hover_bgcolor=”#300000″]TẢI ỨNG DỤNG CELSIUS[/penci_button]
Mã giới thiệu là: 1971371f26
Tôi nắm giữ khoảng 60% tiền điện tử trong C và tôi rất hài lòng với chúng cho đến nay.
Nếu bạn muốn biết thêm về Celsius, hãy đọc bài viết này:
Celsius Network có an toàn không? Đánh giá trung thực của tôi về Celsius
Tiếp theo, tôi bắt đầu phần Chủ động trong chiến lược của tôi.
2. Phần chủ động trong chiến lược đầu tư / giao dịch Bitcoin của tôi:
Phần chủ động ở đây là giao dịch. Đặc biệt là giao dịch swing. Swing trading là một loại giao dịch “chậm”, khi bạn mua / bán, bạn có thể nhìn thấy triển vọng trong vài năm.
Là một người giao dịch swing, tôi thường tích lũy tiền điện tử theo thời gian và dự định bán chúng trong vòng 3-6 tháng sau khi giá trị đã tăng lên đáng kể.
Tôi KHÔNG cố gắng theo dõi các chuyển động hàng ngày hoặc thậm chí là các chuyển động hàng tuần về giá cả. Tôi tập trung vào các xu hướng hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.
Tôi không theo đuổi mức tăng 10-20 phần trăm trong thời gian ngắn. Tôi thường xuyên theo đuổi mức tăng 100 – 500 phần trăm trong thời gian dài hơi hơn.
Biến động giá ngắn hạn của Bitcoin là không hợp lý và bị ô nhiễm bởi FOMO và FUD. Không ai có thể dự đoán ngắn hạn một cách nhất quán được.
Về lâu dài thì khác. Nó hợp lý và dễ đoán hơn nhiều. Các biến động dài hạn loại bỏ nhiều phiền nhiễu trong ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên dễ dàng hơn.
“Ừ, ai chẳng biết… Nhưng bạn làm điều đó bằng cách nào?”
Phần sau là tất cả về cách tôi giao dịch Bitcoin:
Cách tôi Swing Trade Bitcoin:
Tôi sử dụng 2 mô hình: Mô hình rủi ro và mô hình S2F giá trị hợp lý.
#1. Mô hình rủi ro:
Mô hình này phản ánh cho bạn độ rủi ro khi nắm giữ Bitcoin theo thang điểm từ một đến mười. Ở đây, rủi ro được hiểu là khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh rất lớn trong tương lai gần.
Mô hình này cực kỳ hữu ích để tích lũy Bitcoin ở mức giá trung bình thấp nhất có thể. Nó cho bạn biết khi nào bạn nên mua nhiều Bitcoin, khi nào bạn nên giữ nó và khi nào bạn nên bán nó, nói một cách có thống kê.
Kiểm tra nó dưới đây:
Bạn nên sử dụng mô hình rủi ro như thế nào ?
Cách sử dụng nó là tính ra chi phí trung bình theo các mức độ rủi ro.
Để tôi giải thích:
Bạn muốn đầu tư nhiều hơn khi mức độ rủi ro thấp và ít hơn khi mức độ rủi ro cao.
Một ví dụ thực tế về chiến lược sử dụng Mô hình rủi ro:
| Mức độ rủi ro: | Số tiền đã đầu tư: |
| 1 | Đầu tư $ 1000 |
| 2 | Đầu tư $ 500 |
| 3 | Đầu tư $ 250 |
| 4 | Đầu tư $ 125 |
| 5 | Đầu tư $ 67.5 |
| 6 | Giữ yên |
| 7 | Bán 5% BTC của bạn |
| 8 | Bán 15% BTC của bạn |
| 9 | Bán 30% BTC của bạn |
| 10 | Bán 60% BTC của bạn |
#2. Mô hình S2F Giá trị Hợp lý:
Đây là mô hình phản ánh giá hợp lý của Bitcoin. “Giá hợp lý” là giá mà Bitcoin “nên có”, dựa trên một loạt các yếu tố cơ bản và dữ liệu giá lịch sử mười năm qua.
Đường nét đứt màu xanh lá cây là giá trị hợp lý của Bitcoin:
Bạn nên sử dụng Mô hình S2F Giá trị Hợp lý như thế nào ?
Tôi coi Bitcoin là rẻ khi giá nằm dưới đường màu trắng và đắt khi nó ở trên đường màu đỏ.
Sử dụng điều này, các hướng dẫn chung được đề xuất bởi mô hình này như sau:
- Mua mạnh khi Bitcoin nằm dưới đường trắng
- Mua vừa phải khi giá nằm giữa đường nét đứt màu xanh lá cây và đường màu trắng.
- Giữ hoặc bán vừa phải khi giá nằm giữa đường đứt nét màu xanh lá cây và đường màu đỏ
- Bán liên tục khi giá nằm trên đường màu đỏ.
Sử dụng phân tích kỹ thuật trong chiến lược Bitcoin của bạn:
Ngoài việc sử dụng các mô hình Bitcoin của mình, tôi cũng thực hiện phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội mua / bán. Một lần nữa; không phải để tính thời gian cho các biến động hàng ngày hoặc hàng tuần, mà là để loại bỏ mọi sự sụt giảm từ những biến động lớn của giá Bitcoin.
Tôi phân tích một số biểu đồ, cố gắng tìm ra liệu tôi giữ vốn bằng Bitcoin, Altcoin hay USD hay không. Sau đây là ba ưu tiên hàng đầu của tôi khi nói đến phân tích kỹ thuật trong chiến lược Bitcoin của tôi:
Phân tích BTC / USD:
Biểu đồ này chỉ cho bạn thấy mỗi Bitcoin có giá bao nhiêu USD – “tôi có thể nhận được bao nhiêu USD cho mỗi BTC mà tôi có”.
Một ví dụ về phân tích mà tôi đã làm, giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền, đó là:
Từ bản tin tôi gửi vào email của các bạn đọc giả vào tháng 5 năm 2021 :
Những gì mong đợi: có vẻ như chúng ta có thể đang hình thành một cái đầu và vai, với mục tiêu là $ 30k – $ 34k
Chỉ vài ngày sau, giá giảm xuống còn 30 nghìn đô la (chính xác là 30,066 đô la) .
Bạn có thấy việc phân tích biểu đồ BTC / USD trên khung thời gian dài có thể hữu ích như thế nào để giao dịch Bitcoin không? Vụ tai nạn này đã được xây dựng trong hơn hai tháng, và khi nó xảy ra thì chỉ mất chưa đầy một tuần…
Tôi cũng giao dịch qua lại giữa Ethereum và Bitcoin, hãy đọc bài viết này để tự làm chủ nó:
Khi nào và tại sao tôi giao dịch Bitcoin của mình để lấy Ethereum (và theo cách khác):
Phân tích chỉ số thống trị của Bitcoin:
Chỉ số thống trị của Bitcoin (BTC.D ) là một thước đo cho thấy lượng Bitcoin có trong tổng thị trường tiền điện tử.
Ví dụ: nếu tổng thị trường tiền điện tử là 1,5 nghìn tỷ USD và BTC.D là 70%, thì vốn hóa thị trường của Bitcoin bằng 70% là 1,5 nghìn tỷ = 1,05 nghìn tỷ.
Hiểu được điều này là chìa khóa để xác định thời gian được gọi là mùa Bitcoin và mùa Altcoin. Bạn thấy đấy, thị trường thay đổi giữa việc tập trung vào Bitcoin và Altcoin. Thời điểm những mùa này có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng cực kỳ lớn.
Cách tôi sử dụng BTC.D khi giao dịch:
- Khi BTC.D cao, các altcoin sẽ rẻ. Do đó, tôi phân bổ nhiều tiền vào Altcoin hơn là Bitcoin
- Khi BTC.D thấp, Bitcoin sẽ rẻ. Do đó, tôi đồng ý rót vốn nhiều hơn vào Bitcoin.
Về cơ bản, tôi làm ngược lại với những gì thị trường làm.
BTC.D có cao không? Bán BTC để lấy Altcoin.
BTC.D thấp? Mua BTC bằng Altcoin.
Ví dụ ( chơi thôi nha ) về Chiến lược Giao dịch / Đầu tư BTC:
Giả sử bạn có $ 1000 đầu tư vào BTC ngay bây giờ và bạn muốn số tiền này tăng nhanh! Nếu tôi là bạn, đây sẽ là kế hoạch hành động của tôi:
- Đăng ký với Celsius , sử dụng mã giới thiệu “1971371f26” ( hoặc liên kết này ) để nhận BTC miễn phí từ $ 40 đến $ 50. Tôi gửi 650 đô la vào ví của Celsius và bắt đầu nhận lãi một cách thụ động trên BTC của mình.
- Sau đó, tôi bắt đầu xem xét biểu đồ BTC / USD và số liệu BTC.D. Tôi đang kiểm tra nó ít nhất một lần mỗi tuần để xem liệu tôi có thể tìm ra các mô hình hay không. Tôi xem các bài phân tích của những người khác để lấy cảm hứng và cái nhìn sâu sắc hơn.
- Khi tôi bắt đầu nhận ra một số mô hình, tôi bắt đầu thực hiện các giao dịch nhỏ để kiểm tra kỹ năng của mình. Tôi không giao dịch nhiều hơn 5% danh mục đầu tư của mình trong một giao dịch trừ khi tôi thực sự biết mình đang làm gì.
- Sau một thời gian, tôi thực hiện nhiều giao dịch quan trọng hơn và kết quả là Danh mục đầu tư của tôi phát triển nhanh hơn. Tôi bắt đầu nhận diện ra các mô hình dễ dàng hơn và tôi cũng đang xem xét các biểu đồ altcoin vào thời điểm này. Danh mục đầu tư của tôi hiện đang phát triển nhanh hơn nhiều vì các giao dịch của tôi bắt đầu giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn.
- Tại một số thời điểm, tôi chốt lời . Tôi biết rằng sai lầm lớn nhất mà tôi có thể mắc phải là trở nên tham lam. Thà là bán quá sớm còn hơn quá muộn.
Các cách khác để giao dịch Bitcoin:
- Giao dịch hàng ngày. Mua và bán BTC với tần suất cao – nhiều lần mỗi ngày. Điều này đòi hỏi kỹ năng cao và tinh thần thép. KHÔNG dành cho người mới bắt đầu.
- Giao dịch tương lai. Đặt cược vào giá trong tương lai của Ethereum. cũng KHÔNG dành cho người mới bắt đầu. Điều này chủ yếu được sử dụng bởi “người giàu” và các tổ chức. Tuy nhiên, đối với những người phù hợp, giao dịch hợp đồng tương lai mang lại rất nhiều lợi ích (và các tùy chọn quản lý rủi ro).
- GBTC . Bạn có thể tiếp cận với Bitcoin gián tiếp thông qua The Grayscales Bitcoin Trust . Mua GBTC cũng giống như mua cổ phiếu, có nghĩa là bạn có thể giữ chúng trong tài khoản hưu trí để nhận các lợi ích về thuế. Ngoài ra, đối với các tổ chức, về mặt pháp lý, việc mua GBTC thường dễ dàng hơn BTC.
- Chứng khoán liên quan đến Bitcoin. Bạn thực sự có thể mua các cổ phiếu có tương quan chặt chẽ với giá Bitcoin, như cổ phiếu của các công ty và sàn giao dịch khai thác Bitcoin như Coinbase.
Kết luận:
Chiến lược đầu tư giao dịch Bitcoin với mục tiêu tạo ra lợi nhuận cao hơn là chỉ nắm giữ, tôi làm như sau:
- Sử dụng Celsius để gửi 60-70% BTC của tôi, nhận lãi mỗi tuần.
- Giao dịch Swing theo biểu đồ BTC / USD và Chỉ số thống trị của Bitcoin BTC.D (thường xuyên) với quan điểm từ 3-6 tháng.
- Chốt lợi nhuận dần dần khi rủi ro trên 7 (theo Mô hình rủi ro) và / hoặc khi giá “đắt” theo Mô hình S2F Giá trị hợp lý.